Salkunhallintaohjelmiston kaupparaportoinnin automatisointi

Abstract

Insinöörityön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa salkunhallintaohjelmistoon FA Portfolio lisäominaisuus, joka mahdollistaa automatisoidusti tapahtuvan kaupparaportoinnin FA Portfolio -sovelluksesta Finanssivalvonnan käyttämään TYVI-palveluun. Työn lähtökohtana oli tuoda olemassa olevan manuaalisia vaiheita sisältävän kaupparaportoinnin rinnalle vaihtoehto, jossa kaupparaportoinnin eri vaiheet tapahtuisivat ohjelmallisesti ilman sovelluksen käyttäjien panosta.

Työn teoriaosuudessa käsiteltiin yleisellä tasolla salkunhallintaohjelmistoa FA Portfolio ja mistä tiedoista Finanssivalvonnalle raportoitava kauppatapahtuma koostuu. Automatisoinnin ohjelmallistaminen toteutettiin käyttämällä FA Portfolio -sovelluksen tukemaa Apache Camel -sovelluskehystä, joka on toteutettu erilaisten järjestelmien ja tietotyyppien integrointiin. Työssä käytiin vaihe vaiheelta läpi eri integraatiot automatisoidun kaupparaportoinnin aikaansaamiseksi.

Lopputuloksena syntyi FA Portfolio -sovellukselle lisäominaisuus, joka mahdollistaa sijoituspalveluyritysten hoitaa kaupparaportointi täysin automatisoidusti.

The purpose of this thesis was to design and implement a new addition for the portfolio management software FA Portfolio. The new addition would enable an automated way to send transaction reports from the FA Portfolio to the TYVI service used by Financial Supervisory Authority. The core idea of the study was to introduce an alternative way to do transaction reporting where different phases of transaction reporting are handled programmatically and would not require any manual input of the users.

The theoretical part focuses on the portfolio management software FA Portfolio in general and introduces what kind of information a transaction contains that needs to be reported to Financial Supervisory Authority. Automating the transaction reporting was implemented by using the Apache Camel framework supported by FA Portfolio. The Apache Camel framework is built for managing the integrations between different kind of systems and data types. The practical part of the thesis introduces phase-by-phase the different integrations that produce an automated way to do transaction reporting.

As a result of the thesis, a new addition that enables investment firms to do transaction reporting fully automatically was built for the FA Portfolio software.